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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 872 402.00 | 6 176 521.00 | 68 695 881.00 | 74 872 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 872 402.00 | 6 176 521.00 | 68 695 881.00 | 74 872 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
BZ Autres créances | 278 161.00 | | 278 161.00 | 278 161.00 |
CF Disponibilités | 1 673 921.00 | | 1 673 921.00 | 1 673 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732 428.00 | | 732 428.00 | 732 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 814.00 | | 2 796 814.00 | 2 796 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 669 215.00 | 6 176 521.00 | 71 492 695.00 | 77 669 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 723.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 65 047.00 | 13 735.00 | | 65 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 54 736.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 283 315.00 | 266 594.00 | | 283 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 194 233.00 | 69 013 197.00 | | 67 194 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 077.00 | 2 877 176.00 | | 2 057 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 385.00 | 1 964 171.00 | | 1 609 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 047.00 | 282 459.00 | | 234 047.00 |
EA Autres dettes | | 24 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 094 742.00 | 74 161 114.00 | | 71 094 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 492 695.00 | 74 542 347.00 | | 71 492 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 939 279.00 | | 4 939 279.00 | 4 939 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 279.00 | | 4 939 279.00 | 4 939 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 198 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 21 286.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 515.00 | 8 191 423.00 | | 4 950 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 795.00 | 8 136 687.00 | | 4 933 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 54 736.00 | | 16 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 872 402.00 | | | 74 872 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 872 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 872 402.00 | | | 74 872 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 778.00 | 2 967 742.00 | 6 176 521.00 | 3 208 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 778.00 | 2 967 742.00 | 6 176 521.00 | 3 208 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057 077.00 | 425 107.00 | 1 200 520.00 | 2 057 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 385.00 | 1 609 385.00 | | 1 609 385.00 |
UX Autres créances clients | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
VB T. V. A. | 263 377.00 | 263 377.00 | | 263 377.00 |
VC Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 194 233.00 | 2 303 682.00 | 9 905 458.00 | 67 194 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 639 064.00 | | | 2 639 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 428.00 | 732 428.00 | | 732 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 893.00 | 1 122 893.00 | | 1 122 893.00 |
VW T.V.A. | 229 061.00 | 229 061.00 | | 229 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 094 742.00 | 4 572 221.00 | 11 105 978.00 | 71 094 742.00 |