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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 771 990.00 | 488 014.00 | 29 283 976.00 | 29 771 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 857 335.00 | | 41 857 335.00 | 41 857 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 653 514.00 | 488 014.00 | 71 165 500.00 | 71 653 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 933.00 | | 508 933.00 | 508 933.00 |
BZ Autres créances | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
CF Disponibilités | 1 524 289.00 | | 1 524 289.00 | 1 524 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 635.00 | | 2 685 635.00 | 2 685 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 339 149.00 | 488 014.00 | 73 851 135.00 | 74 339 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 647.00 | -3 647.00 | | -3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 58 858.00 | 40 753.00 | | 58 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 917 947.00 | 23 180 884.00 | | 67 917 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 598.00 | 361 826.00 | | 1 788 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 532.00 | 30 691.00 | | 275 532.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 496.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 789 848.00 | 27 373 897.00 | | 73 789 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 851 135.00 | 27 414 650.00 | | 73 851 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 067.00 | | 1 635 067.00 | 1 635 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 067.00 | | 1 635 067.00 | 1 635 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 030 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 813 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 846 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 675 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 189 049.00 | 25 452 894.00 | | 48 189 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 170 944.00 | 25 452 894.00 | | 48 170 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 247 106.00 | | 76 178 398.00 | 25 247 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 771 989.00 | | 71 653 514.00 | 29 771 989.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 771 989.00 | | 71 629 325.00 | 29 771 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 222 916.00 | | 76 178 398.00 | 25 222 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 771 989.00 | | | 29 771 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 488 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 488 014.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 147 571.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 147 571.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 147 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 598.00 | 1 788 598.00 | | 1 788 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UX Autres créances clients | 508 933.00 | | | 508 933.00 |
VB T. V. A. | 520 483.00 | | | 520 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 917 947.00 | 1 954 298.00 | 7 880 320.00 | 67 917 947.00 |
VI Groupe et associés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 895 940.00 | | | 54 895 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162 005.00 | | | 10 162 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 710.00 | 190 710.00 | | 190 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 853.00 | | | 129 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 459.00 | 1 075 148.00 | 108 311.00 | 1 183 459.00 |
VW T.V.A. | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 789 848.00 | 7 826 199.00 | 7 880 320.00 | 73 789 848.00 |