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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 74 872 402.00 | 12 112 006.00 | 62 760 396.00 | 74 872 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 872 402.00 | 12 112 006.00 | 62 760 396.00 | 74 872 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
CF Disponibilités | 918 873.00 | | 918 873.00 | 918 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141 061.00 | | 1 141 061.00 | 1 141 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 043.00 | | 2 188 043.00 | 2 188 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 060 445.00 | 12 112 006.00 | 64 948 440.00 | 77 060 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 749.00 | 8 235.00 | | 12 749.00 |
DH Report à nouveau | 264.00 | 77 680.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 215.00 | 12 599.00 | | 30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 240 628.00 | 295 913.00 | | 240 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 421.00 | 114 638.00 | | 235 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 421.00 | 114 638.00 | | 235 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 389 938.00 | 64 890 551.00 | | 62 389 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 771.00 | 1 631 969.00 | | 1 405 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 849.00 | 1 802 847.00 | | 460 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 533.00 | 207 974.00 | | 209 533.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 3 219.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 472 391.00 | 68 536 560.00 | | 64 472 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 948 440.00 | 68 947 112.00 | | 64 948 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 954 464.00 | | 4 954 464.00 | 4 954 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 464.00 | | 4 954 464.00 | 4 954 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 4 899.00 | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 242.00 | 4 964 372.00 | | 5 247 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 027.00 | 4 951 773.00 | | 5 217 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 215.00 | 12 599.00 | | 30 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 872 401.00 | | | 74 872 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 872 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 872 401.00 | | | 74 872 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 144 263.00 | 2 967 742.00 | | 9 144 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144 263.00 | 2 967 742.00 | | 9 144 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 638.00 | 341 000.00 | 220 218.00 | 114 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 638.00 | 341 000.00 | 220 218.00 | 114 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 000.00 | 220 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 405 771.00 | 253 605.00 | 654 711.00 | 1 405 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 849.00 | 460 849.00 | | 460 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 389 938.00 | 2 147 985.00 | 11 464 488.00 | 62 389 938.00 |
VI Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726 811.00 | | | 2 726 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 061.00 | 1 141 061.00 | | 1 141 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 425.00 | 1 258 425.00 | 5.00 | 1 258 425.00 |
VW T.V.A. | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 472 391.00 | 3 078 272.00 | 12 119 200.00 | 64 472 391.00 |