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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 406 047.00 | | 406 047.00 | 406 047.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 966.00 | | 85 966.00 | 85 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 013.00 | | 492 013.00 | 492 013.00 |
CU Autres participations | 406 047.00 | | 406 047.00 | 406 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 456.00 | -8 188.00 | | -24 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | -16 268.00 | | 28 975.00 |
DK Provisions réglementées | 5 252.00 | 2 630.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 39 771.00 | 8 174.00 | | 39 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 663.00 | 341 325.00 | | 302 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 374.00 | 148 649.00 | | 149 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 400.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 242.00 | 490 374.00 | | 452 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 013.00 | 498 548.00 | | 492 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -2 622.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 025.00 | 16 268.00 | | 16 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 975.00 | -16 268.00 | | 28 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 047.00 | | | 406 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 047.00 | | | 406 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 630.00 | 2 622.00 | | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | 2 622.00 | | 2 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 166.00 | 49 135.00 | 205 798.00 | 297 166.00 |
VI Groupe et associés | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 242.00 | 204 211.00 | 205 798.00 | 452 242.00 |