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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 17 664.00 | 234 336.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 1 098.00 | 26 934.00 | 28 032.00 |
AX Avances et acomptes | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 670.00 | 18 762.00 | 1 628 908.00 | 1 647 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CF Disponibilités | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 959.00 | | 188 959.00 | 188 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 630.00 | 18 762.00 | 1 817 868.00 | 1 836 630.00 |
CU Autres participations | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 389 351.00 | 250 223.00 | | 389 351.00 |
DH Report à nouveau | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 507.00 | 177 817.00 | | 148 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 337.00 | 7 500.00 | | 14 337.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 17 634.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 764 670.00 | 607 899.00 | | 764 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 131.00 | 807 373.00 | | 804 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 013.00 | 211 044.00 | | 228 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 1 666.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | 386.00 | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 198.00 | 1 020 469.00 | | 1 053 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 868.00 | 1 628 368.00 | | 1 817 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 559.00 | 623 362.00 | | 748 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 50 802.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 50 802.00 | | 5 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | 2 302.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 2 302.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | 48 500.00 | | 4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 783.00 | -13 739.00 | | -44 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 568.00 | 248 296.00 | | 224 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 061.00 | 70 479.00 | | 76 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 507.00 | 177 817.00 | | 148 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 597.00 | 1 569.00 | | 39 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 831.00 | | 182 839.00 | 1 464 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | 182 836.00 | 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 831.00 | | 3.00 | 1 184 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 634.00 | 1 427.00 | | 17 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VC Groupe et associés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 314.00 | 499 675.00 | 148 951.00 | 804 314.00 |
VI Groupe et associés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 256.00 | | | 213 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 305.00 | 89 285.00 | 1 020.00 | 90 305.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 198.00 | 748 559.00 | 148 951.00 | 1 053 198.00 |