| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 828.00 | | 1 184 828.00 | 1 184 828.00 |
BZ Autres créances | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 074.00 | | 93 074.00 | 93 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 903.00 | | 1 277 903.00 | 1 277 903.00 |
CU Autres participations | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 226.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 54 954.00 | 4 293.00 | | 54 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 269.00 | 54 185.00 | | 195 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 15 332.00 | 11 283.00 | | 15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 427 780.00 | 220 962.00 | | 427 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 596.00 | 762 130.00 | | 615 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 122.00 | 268 610.00 | | 231 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 1 142.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 123.00 | 1 031 883.00 | | 850 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 903.00 | 1 252 845.00 | | 1 277 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 215.00 | 418 392.00 | | 384 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 049.00 | 6 031.00 | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 6 031.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 287.00 | -6 031.00 | | 8 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 285.00 | -14 861.00 | | -9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 260.00 | 85 262.00 | | 221 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 991.00 | 31 077.00 | | 25 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 269.00 | 54 185.00 | | 195 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 883.00 | | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 804.00 | | 24.00 | 1 184 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 804.00 | | 24.00 | 1 184 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 283.00 | 4 049.00 | | 11 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 283.00 | 4 049.00 | | 11 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 491.00 | 147 583.00 | 465 908.00 | 613 491.00 |
VI Groupe et associés | 230 962.00 | 230 962.00 | | 230 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 930.00 | 36 910.00 | 1 020.00 | 37 930.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 123.00 | 384 215.00 | 465 908.00 | 850 123.00 |