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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 5 064.00 | 246 936.00 | 252 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 831.00 | 5 064.00 | 1 459 767.00 | 1 464 831.00 |
BZ Autres créances | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CF Disponibilités | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 964.00 | 5 064.00 | 1 589 900.00 | 1 594 964.00 |
CU Autres participations | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 250 223.00 | 54 954.00 | | 250 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 128.00 | 195 269.00 | | 139 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 17 634.00 | 15 332.00 | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 569 210.00 | 427 780.00 | | 569 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 534.00 | 615 756.00 | | 807 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 883.00 | 230 962.00 | | 210 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 2 477.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 928.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 690.00 | 850 123.00 | | 1 020 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 900.00 | 1 277 903.00 | | 1 589 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 583.00 | 384 215.00 | | 623 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 113.00 | 12 336.00 | | 12 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 113.00 | 12 336.00 | | 12 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 302.00 | 4 049.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 4 049.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 811.00 | 8 287.00 | | 9 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 739.00 | -9 285.00 | | -13 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 607.00 | 221 260.00 | | 209 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 479.00 | 25 993.00 | | 70 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 128.00 | 195 269.00 | | 139 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 828.00 | | 280 003.00 | 1 184 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 828.00 | | 3.00 | 1 184 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 332.00 | 2 302.00 | | 15 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 332.00 | 2 302.00 | | 15 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 534.00 | 410 427.00 | 197 215.00 | 807 534.00 |
VI Groupe et associés | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 860.00 | 59 840.00 | 1 020.00 | 60 860.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 690.00 | 623 583.00 | 197 215.00 | 1 020 690.00 |