| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 804.00 | | 1 184 804.00 | 1 184 804.00 |
BZ Autres créances | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 845.00 | | 1 252 845.00 | 1 252 845.00 |
CU Autres participations | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DH Report à nouveau | | -24 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | 28 975.00 | | 54 185.00 |
DK Provisions réglementées | 11 283.00 | 5 252.00 | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 220 962.00 | 39 771.00 | | 220 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 130.00 | 302 663.00 | | 762 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 610.00 | 149 374.00 | | 268 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 205.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 883.00 | 452 242.00 | | 1 031 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 845.00 | 492 013.00 | | 1 252 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 392.00 | 204 211.00 | | 418 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 031.00 | 2 622.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | 2 622.00 | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -2 622.00 | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 861.00 | -678.00 | | -14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 262.00 | 45 000.00 | | 85 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 077.00 | 16 025.00 | | 31 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 185.00 | 28 975.00 | | 54 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 047.00 | | 778 757.00 | 406 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 047.00 | | 778 757.00 | 406 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 252.00 | 6 031.00 | | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 6 031.00 | | 5 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 210.00 | 145 719.00 | 547 153.00 | 759 210.00 |
VI Groupe et associés | 268 610.00 | 268 610.00 | | 268 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 956.00 | | | 215 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 341.00 | 25 321.00 | 1 020.00 | 26 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 883.00 | 418 392.00 | 547 153.00 | 1 031 883.00 |