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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AP Constructions | 510 228.00 | 37 306.00 | 472 922.00 | 510 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 246.00 | 8 587.00 | 81 659.00 | 90 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 012.00 | 45 893.00 | 1 771 119.00 | 1 817 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CF Disponibilités | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 789.00 | 45 893.00 | 1 940 896.00 | 1 986 789.00 |
CU Autres participations | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 576 547.00 | 389 351.00 | | 576 547.00 |
DH Report à nouveau | | 38 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 228.00 | 148 507.00 | | 123 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 336.00 | 14 337.00 | | 13 336.00 |
DK Provisions réglementées | 20 245.00 | 19 061.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 888 081.00 | 764 670.00 | | 888 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 127.00 | 804 314.00 | | 796 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 800.00 | 227 830.00 | | 228 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 13 430.00 | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | 7 046.00 | | 12 910.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 815.00 | 1 053 198.00 | | 1 052 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 896.00 | 1 817 868.00 | | 1 940 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 264.00 | 748 559.00 | | 398 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 5 102.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 5 587.00 | | 7 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 427.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 427.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 483.00 | 4 160.00 | | 6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | -44 783.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 229.00 | 224 568.00 | | 271 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 002.00 | 76 061.00 | | 148 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 228.00 | 148 507.00 | | 123 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 866.00 | | 324 146.00 | 1 492 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 032.00 | | 324 143.00 | 308 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 834.00 | | 3.00 | 1 184 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | 1 184.00 | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | 1 184.00 | | 19 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 127.00 | 141 577.00 | 283 485.00 | 796 127.00 |
VI Groupe et associés | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 856.00 | 99 836.00 | 1 020.00 | 100 856.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 814.00 | 398 264.00 | 283 485.00 | 1 052 814.00 |