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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 162.00 | 61 600.00 | 103 561.00 | 165 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 065.00 | 36 095.00 | 139 970.00 | 176 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 700.00 | 97 695.00 | 265 004.00 | 362 700.00 |
BT Marchandises | 527 552.00 | 6 803.00 | 520 749.00 | 527 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 227 959.00 | | 227 959.00 | 227 959.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 733.00 | 6 803.00 | 826 930.00 | 833 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 434.00 | 104 499.00 | 1 091 935.00 | 1 196 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
DG Autres réserves | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
DL TOTAL (I) | 376 790.00 | | | 376 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 037.00 | | | 473 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 144.00 | | | 715 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 935.00 | | | 1 091 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 230.00 | | | 351 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 377.00 | | 1 656 377.00 | 1 656 377.00 |
FG Production vendue services | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 983.00 | | 1 656 983.00 | 1 656 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 645.00 | | | 1 769 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 095.00 | | | 1 654 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 427.00 | | | 359 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 927.00 | | | 337 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 229.00 | 54 467.00 | | 43 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | 54 467.00 | | 43 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 038.00 | 109 124.00 | 350 815.00 | 473 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 810.00 | 264 338.00 | 21 472.00 | 285 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 145.00 | 351 231.00 | 350 815.00 | 715 145.00 |