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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 049.00 | 174 755.00 | 12 293.00 | 187 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 547.00 | 117 309.00 | 89 238.00 | 206 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 114.00 | 292 065.00 | 124 049.00 | 416 114.00 |
BT Marchandises | 598 351.00 | 2 660.00 | 595 690.00 | 598 351.00 |
BZ Autres créances | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CF Disponibilités | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 035.00 | 2 660.00 | 874 374.00 | 877 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 150.00 | 294 725.00 | 998 424.00 | 1 293 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
DG Autres réserves | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
DL TOTAL (I) | 634 906.00 | | | 634 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 041.00 | | | 142 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 518.00 | | | 363 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 424.00 | | | 998 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 115.00 | | | 282 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 772.00 | | 11 343.00 | 404 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 022.00 | | 8 576.00 | 385 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 2 768.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 490.00 | 29 576.00 | 292 065.00 | 262 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 490.00 | 29 576.00 | 292 065.00 | 262 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
UX Autres créances clients | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 443.00 | 41.00 | | 81 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 547.00 | 116 029.00 | 22 518.00 | 138 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 518.00 | 282 116.00 | | 363 518.00 |