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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 714.00 | 94 877.00 | 71 837.00 | 166 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 380.00 | 57 712.00 | 118 667.00 | 176 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 844.00 | 152 590.00 | 210 254.00 | 362 844.00 |
BT Marchandises | 567 435.00 | 8 684.00 | 558 750.00 | 567 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 112 262.00 | | 112 262.00 | 112 262.00 |
CF Disponibilités | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 556.00 | 8 684.00 | 796 871.00 | 805 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 400.00 | 161 274.00 | 1 007 125.00 | 1 168 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DG Autres réserves | 184 432.00 | | | 184 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
DL TOTAL (I) | 478 229.00 | | | 478 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 615.00 | | | 364 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 773.00 | | | 95 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 896.00 | | | 528 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 125.00 | | | 1 007 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 218.00 | | | 275 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 228.00 | | | 341 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 696.00 | 54 894.00 | 152 590.00 | 97 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 696.00 | 54 894.00 | 152 590.00 | 97 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 165.00 | 110 487.00 | 253 678.00 | 364 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
VP Divers | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 516.00 | 157 766.00 | 19 750.00 | 177 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 896.00 | 275 218.00 | 253 678.00 | 528 896.00 |