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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 539.00 | 129 421.00 | 47 118.00 | 176 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 673.00 | 79 092.00 | 115 580.00 | 194 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 963.00 | 208 513.00 | 182 449.00 | 390 963.00 |
BT Marchandises | 572 820.00 | 11 049.00 | 561 771.00 | 572 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 106 234.00 | | 106 234.00 | 106 234.00 |
CF Disponibilités | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 551.00 | 11 049.00 | 811 502.00 | 822 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 514.00 | 219 563.00 | 993 951.00 | 1 213 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
DG Autres réserves | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DL TOTAL (I) | 528 336.00 | | | 528 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 216.00 | | | 281 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 615.00 | | | 465 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 951.00 | | | 993 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 153.00 | | | 304 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 844.00 | | 28 119.00 | 362 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 094.00 | | 28 119.00 | 343 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 590.00 | 55 924.00 | 208 514.00 | 152 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 590.00 | 55 924.00 | 208 514.00 | 152 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 766.00 | 119 304.00 | 161 462.00 | 280 766.00 |
VP Divers | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 729.00 | 147 979.00 | 19 750.00 | 167 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 615.00 | 304 153.00 | 161 462.00 | 465 615.00 |