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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 507.00 | 180 258.00 | 16 249.00 | 196 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 265.00 | 137 401.00 | 75 864.00 | 213 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 874.00 | 317 659.00 | 115 214.00 | 432 874.00 |
BT Marchandises | 702 646.00 | 28 393.00 | 674 253.00 | 702 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BZ Autres créances | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CF Disponibilités | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 935.00 | 28 393.00 | 945 542.00 | 973 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 810.00 | 346 052.00 | 1 060 757.00 | 1 406 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
DG Autres réserves | 336 148.00 | | | 336 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
DL TOTAL (I) | 731 288.00 | | | 731 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 468.00 | | | 329 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 757.00 | | | 1 060 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 468.00 | | | 329 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 115.00 | | 16 759.00 | 416 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 597.00 | | 16 176.00 | 393 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518.00 | | 583.00 | 22 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 065.00 | 25 594.00 | 317 659.00 | 292 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 065.00 | 25 594.00 | 317 659.00 | 292 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
UX Autres créances clients | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 245.00 | 121 143.00 | 23 101.00 | 144 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 469.00 | 329 469.00 | | 329 469.00 |