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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 100.00 | 165 480.00 | 15 619.00 | 181 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 921.00 | 97 008.00 | 106 912.00 | 203 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 771.00 | 262 489.00 | 142 282.00 | 404 771.00 |
BT Marchandises | 621 809.00 | 14 803.00 | 607 006.00 | 621 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CF Disponibilités | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 599.00 | 14 803.00 | 876 796.00 | 891 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 371.00 | 277 292.00 | 1 019 079.00 | 1 296 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
DG Autres réserves | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
DL TOTAL (I) | 620 689.00 | | | 620 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 904.00 | | | 161 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 612.00 | | | 127 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 389.00 | | | 398 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 079.00 | | | 1 019 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 170.00 | | | 321 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 964.00 | | 22 263.00 | 390 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 404 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 385 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 214.00 | | 22 263.00 | 371 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 514.00 | 62 431.00 | 8 455.00 | 208 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 514.00 | 62 431.00 | 8 455.00 | 208 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 656.00 | 84 437.00 | 77 219.00 | 161 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 322.00 | 116 572.00 | 19 750.00 | 136 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 390.00 | 321 171.00 | 77 219.00 | 398 390.00 |