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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 689.00 | 12 136.00 | 39 552.00 | 51 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 864.00 | 12 136.00 | 1 399 727.00 | 1 411 864.00 |
BT Marchandises | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 356.00 | 12 136.00 | 1 595 219.00 | 1 607 356.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 640.00 | 122 652.00 | | 231 640.00 |
DL TOTAL (I) | 362 293.00 | 130 652.00 | | 362 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 049.00 | 568 248.00 | | 458 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 603.00 | 637 101.00 | | 452 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 952.00 | 158 695.00 | | 170 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 760.00 | 90 524.00 | | 141 760.00 |
EA Autres dettes | 9 562.00 | 1 498.00 | | 9 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 927.00 | 1 456 066.00 | | 1 232 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 219.00 | 1 586 719.00 | | 1 595 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 976.00 | | 1 858 976.00 | 1 858 976.00 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 376.00 | | 1 868 376.00 | 1 868 376.00 |
FQ Autres produits | | | 10 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 50.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 50.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -48.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 017.00 | 48 818.00 | | 103 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 702.00 | 1 544 727.00 | | 1 878 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 062.00 | 1 422 075.00 | | 1 647 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 640.00 | 122 652.00 | | 231 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 054.00 | 2 482.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 998.00 | | 9 866.00 | 1 401 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 823.00 | | 9 866.00 | 41 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910.00 | 7 226.00 | | 4 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910.00 | 7 226.00 | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 928.00 | | 457 928.00 | 457 928.00 |
VI Groupe et associés | 452 603.00 | 452 603.00 | | 452 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 297.00 | 44 137.00 | 160.00 | 44 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 926.00 | 774 998.00 | | 1 232 926.00 |