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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 714.00 | 61 717.00 | 41 997.00 | 103 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 889.00 | 61 717.00 | 1 402 172.00 | 1 463 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 129 036.00 | | 129 036.00 | 129 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 840.00 | | 416 840.00 | 416 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 729.00 | 61 717.00 | 1 819 011.00 | 1 880 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 797 493.00 | 633 449.00 | | 797 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 073.00 | 164 045.00 | | 137 073.00 |
DL TOTAL (I) | 943 366.00 | 806 293.00 | | 943 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 630.00 | 726 895.00 | | 655 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 176.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 338.00 | 174 813.00 | | 154 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 852.00 | 51 535.00 | | 61 852.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 780.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 645.00 | 954 199.00 | | 875 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 011.00 | 1 760 492.00 | | 1 819 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 748.00 | | 1 931 748.00 | 1 931 748.00 |
FG Production vendue services | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 600.00 | | 1 958 600.00 | 1 958 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 408.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 408.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | 4 474.00 | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | 4 474.00 | | 4 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | -4 065.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 310.00 | 58 651.00 | | 43 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 865.00 | 2 009 074.00 | | 1 990 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 792.00 | 1 845 029.00 | | 1 853 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 073.00 | 164 045.00 | | 137 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 696.00 | | | 1 464 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 926.00 | 17 598.00 | | 44 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 17 598.00 | | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 630.00 | | 340 000.00 | 655 630.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 867.00 | 93 707.00 | 160.00 | 93 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 645.00 | 220 015.00 | 340 000.00 | 875 645.00 |