| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 20 750.00 | 35 371.00 | 56 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 296.00 | 20 750.00 | 1 395 546.00 | 1 416 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 248 456.00 | | 248 456.00 | 248 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 686.00 | | 391 686.00 | 391 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 982.00 | 20 750.00 | 1 787 232.00 | 1 807 982.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 493.00 | 121 852.00 | | 353 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 229.00 | 231 640.00 | | 182 229.00 |
DL TOTAL (I) | 544 521.00 | 362 293.00 | | 544 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 948.00 | 458 049.00 | | 865 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 452 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 831.00 | 170 952.00 | | 210 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 078.00 | 141 760.00 | | 125 078.00 |
EA Autres dettes | 40 854.00 | 9 562.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 710.00 | 1 232 927.00 | | 1 242 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 232.00 | 1 595 219.00 | | 1 787 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 548.00 | | 1 874 548.00 | 1 874 548.00 |
FG Production vendue services | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 309.00 | | 1 897 309.00 | 1 897 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 3.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 3.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 504.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 504.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -501.00 | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 237.00 | 103 017.00 | | 74 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 493.00 | 1 878 702.00 | | 1 912 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 264.00 | 1 647 062.00 | | 1 730 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 229.00 | 231 640.00 | | 182 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 864.00 | | 4 432.00 | 1 411 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 689.00 | | 4 432.00 | 51 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 136.00 | 8 615.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 136.00 | 8 615.00 | | 12 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 948.00 | | 865 948.00 | 865 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 874.00 | | | 491 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 62 024.00 | 160.00 | 62 184.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 711.00 | 376 763.00 | 865 948.00 | 1 242 711.00 |