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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 260.00 | 82 657.00 | 42 603.00 | 125 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 435.00 | 82 657.00 | 1 402 778.00 | 1 485 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
BZ Autres créances | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
CF Disponibilités | 547 990.00 | | 547 990.00 | 547 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 200.00 | | 936 200.00 | 936 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 635.00 | 82 657.00 | 2 338 978.00 | 2 421 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 934 566.00 | | | 934 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 848.00 | | | 436 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 214.00 | | | 1 380 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 181.00 | | | 583 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 645.00 | | | 178 645.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 764.00 | | | 958 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 978.00 | | | 2 338 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 518.00 | | 2 698 518.00 | 2 698 518.00 |
FG Production vendue services | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 696.00 | | 2 742 696.00 | 2 742 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 538.00 | | | 151 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 117.00 | | | 2 756 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 269.00 | | | 2 319 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 848.00 | | | 436 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 435.00 | | | 1 485 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 524.00 | 20 133.00 | | 62 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 524.00 | 20 133.00 | | 62 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 181.00 | | 310 000.00 | 583 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 841.00 | 251 681.00 | 160.00 | 251 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 764.00 | 375 583.00 | 310 000.00 | 958 764.00 |