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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 612.00 | 31 358.00 | 47 255.00 | 78 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 787.00 | 31 358.00 | 1 407 430.00 | 1 438 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 922.00 | | 30 922.00 | 30 922.00 |
BZ Autres créances | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CF Disponibilités | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 678.00 | | 208 678.00 | 208 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 465.00 | 31 358.00 | 1 616 108.00 | 1 647 465.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 479 721.00 | 353 493.00 | | 479 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 728.00 | 182 229.00 | | 153 728.00 |
DL TOTAL (I) | 642 249.00 | 544 521.00 | | 642 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 994.00 | 865 948.00 | | 796 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 769.00 | 207 036.00 | | 129 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 125 078.00 | | 46 603.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 40 854.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 859.00 | 1 238 916.00 | | 973 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 108.00 | 1 783 437.00 | | 1 616 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 061.00 | | 1 813 061.00 | 1 813 061.00 |
FG Production vendue services | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 368.00 | | 1 836 368.00 | 1 836 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 862.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 862.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 232.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 232.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -369.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 929.00 | 74 237.00 | | 49 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 996.00 | 1 912 493.00 | | 1 850 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 269.00 | 1 730 264.00 | | 1 697 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 728.00 | 182 229.00 | | 153 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | 3 025.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 296.00 | | 22 491.00 | 1 416 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | 22 491.00 | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751.00 | 10 607.00 | | 20 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | 10 607.00 | | 20 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 994.00 | | 796 994.00 | 796 994.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 953.00 | | | 68 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 727.00 | 47 567.00 | 160.00 | 47 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 858.00 | 176 864.00 | 796 994.00 | 973 858.00 |