| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 949.00 | 44 926.00 | 48 023.00 | 92 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 124.00 | 44 926.00 | 1 408 198.00 | 1 453 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BT Marchandises | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CF Disponibilités | 207 965.00 | | 207 965.00 | 207 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 294.00 | | 352 294.00 | 352 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 418.00 | 44 926.00 | 1 760 492.00 | 1 805 418.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 633 449.00 | 479 721.00 | | 633 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 045.00 | 153 728.00 | | 164 045.00 |
DL TOTAL (I) | 806 293.00 | 642 249.00 | | 806 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 895.00 | 796 994.00 | | 726 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 278.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 129 769.00 | | 174 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | 46 603.00 | | 51 535.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 214.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 199.00 | 973 859.00 | | 954 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 492.00 | 1 616 108.00 | | 1 760 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 304.00 | 176 864.00 | | 227 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 035.00 | | 1 957 035.00 | 1 957 035.00 |
FG Production vendue services | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 803.00 | | 1 984 803.00 | 1 984 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 170.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 170.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 474.00 | 111.00 | | 4 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 111.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | 59.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 651.00 | 49 929.00 | | 58 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 074.00 | 1 850 996.00 | | 2 009 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 029.00 | 1 697 269.00 | | 1 845 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 045.00 | 153 728.00 | | 164 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 699.00 | 7 157.00 | | 33 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 787.00 | | 14 337.00 | 1 438 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 612.00 | | 14 337.00 | 78 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 358.00 | 13 568.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | 13 568.00 | | 31 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 895.00 | | 726 895.00 | 726 895.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 203.00 | 52 043.00 | 160.00 | 52 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 199.00 | 227 304.00 | 726 895.00 | 954 199.00 |