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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462.00 | 6 351.00 | 15 111.00 | 21 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 3 217.00 | 2 844.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 523.00 | 9 568.00 | 115 955.00 | 125 523.00 |
BT Marchandises | 119 829.00 | | 119 829.00 | 119 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 329.00 | | 273 329.00 | 273 329.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 041.00 | | 496 041.00 | 496 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 565.00 | 9 568.00 | 611 997.00 | 621 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 214.00 | | | -65 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 568.00 | -65 214.00 | | -16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 58 218.00 | -55 214.00 | | 58 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 309.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 133 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 287.00 | 336 715.00 | | 417 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 441.00 | 62 987.00 | | 88 441.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 1 005.00 | | 4 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 779.00 | 640 245.00 | | 553 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 997.00 | 585 031.00 | | 611 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 779.00 | 499 020.00 | | 553 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 061.00 | 21 462.00 | | 104 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061.00 | 21 462.00 | | 6 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 8 258.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 8 258.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 287.00 | 417 287.00 | | 417 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 329.00 | | | 273 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 470.00 | 294 470.00 | | 294 470.00 |
VW T.V.A. | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 961.00 | 545 961.00 | | 545 961.00 |