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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 400.00 | 22 798.00 | 6 602.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 6 779.00 | 1 572.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 751.00 | 29 577.00 | 106 174.00 | 135 751.00 |
BT Marchandises | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 193.00 | | 331 193.00 | 331 193.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 168 949.00 | | 168 949.00 | 168 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 059.00 | | 650 059.00 | 650 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 810.00 | 29 577.00 | 756 233.00 | 785 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 308.00 | -68 437.00 | | -91 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 877.00 | -22 872.00 | | 42 877.00 |
DL TOTAL (I) | 91 569.00 | 48 692.00 | | 91 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 658.00 | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 45 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 023.00 | 534 252.00 | | 470 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 259.00 | 86 862.00 | | 167 259.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 325.00 | | 2 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 664.00 | 668 051.00 | | 664 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 233.00 | 716 743.00 | | 756 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 664.00 | 668 051.00 | | 664 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 891.00 | | 5 860.00 | 129 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 891.00 | | 5 860.00 | 31 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 704.00 | 2 873.00 | | 26 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | 2 873.00 | | 26 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 023.00 | 470 023.00 | | 470 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 193.00 | 331 193.00 | | 331 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 184.00 | 341 184.00 | | 341 184.00 |
VW T.V.A. | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 351.00 | 664 351.00 | | 664 351.00 |