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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 462.00 | 13 505.00 | 7 957.00 | 21 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061.00 | 4 559.00 | 1 502.00 | 6 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 523.00 | 18 064.00 | 107 459.00 | 125 523.00 |
BT Marchandises | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 447.00 | | 273 447.00 | 273 447.00 |
BZ Autres créances | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 952.00 | | 444 952.00 | 444 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 475.00 | 18 064.00 | 552 411.00 | 570 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 782.00 | -65 214.00 | | -81 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | -16 568.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 71 563.00 | 58 218.00 | | 71 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 775.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 7 818.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 936.00 | 417 287.00 | | 355 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 319.00 | 88 441.00 | | 101 319.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 4 457.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 848.00 | 553 779.00 | | 480 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 411.00 | 611 997.00 | | 552 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 848.00 | 553 779.00 | | 480 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 8 496.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 568.00 | 8 496.00 | | 9 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 936.00 | 355 936.00 | | 355 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 447.00 | | | 273 447.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 535.00 | 480 535.00 | | 480 535.00 |