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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 123.00 | 21 095.00 | 3 028.00 | 24 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 768.00 | 5 609.00 | 2 159.00 | 7 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 891.00 | 26 704.00 | 103 187.00 | 129 891.00 |
BT Marchandises | 172 820.00 | | 172 820.00 | 172 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 745.00 | | 287 745.00 | 287 745.00 |
BZ Autres créances | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 136 031.00 | | 136 031.00 | 136 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 556.00 | | 613 556.00 | 613 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 447.00 | 26 704.00 | 716 743.00 | 743 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 437.00 | -81 782.00 | | -68 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 872.00 | 13 345.00 | | -22 872.00 |
DL TOTAL (I) | 48 692.00 | 71 563.00 | | 48 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 707.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 252.00 | 355 936.00 | | 534 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 862.00 | 101 319.00 | | 86 862.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 573.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 051.00 | 480 848.00 | | 668 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 743.00 | 552 411.00 | | 716 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 051.00 | 480 848.00 | | 668 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 523.00 | | 4 367.00 | 125 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | | 4 367.00 | 27 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 064.00 | 8 640.00 | | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | 8 640.00 | | 18 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 252.00 | 534 252.00 | | 534 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 745.00 | 287 745.00 | | 287 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 705.00 | 306 705.00 | | 306 705.00 |
VW T.V.A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 051.00 | 668 051.00 | | 668 051.00 |