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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 26 615.00 | 3 378.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 080.00 | 9 499.00 | 3 581.00 | 13 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 006.00 | 36 114.00 | 108 891.00 | 145 006.00 |
BT Marchandises | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 006.00 | | 535 006.00 | 535 006.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 452 235.00 | | 452 235.00 | 452 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 355.00 | | 1 193 355.00 | 1 193 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 360.00 | 36 114.00 | 1 302 246.00 | 1 338 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 449.00 | -48 431.00 | | -180 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 193.00 | -132 018.00 | | 123 193.00 |
DL TOTAL (I) | 232 744.00 | 109 551.00 | | 232 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 337.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 144.00 | 770 523.00 | | 888 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 359.00 | 79 244.00 | | 170 359.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 1 697.00 | | 5 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 503.00 | 863 907.00 | | 1 069 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 246.00 | 973 458.00 | | 1 302 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 503.00 | 863 907.00 | | 1 069 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 269.00 | | 736.00 | 144 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 357.00 | | 716.00 | 42 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | 20.00 | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 662.00 | 3 452.00 | | 32 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 662.00 | 3 452.00 | | 32 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 144.00 | 888 144.00 | | 888 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 535 006.00 | 535 006.00 | | 535 006.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 632.00 | 563 632.00 | | 563 632.00 |
VW T.V.A. | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 503.00 | 1 069 503.00 | | 1 069 503.00 |