| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 993.00 | 24 625.00 | 5 368.00 | 29 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 364.00 | 8 037.00 | 4 327.00 | 12 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 269.00 | 32 662.00 | 111 607.00 | 144 269.00 |
BT Marchandises | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 348.00 | | 274 348.00 | 274 348.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 415 469.00 | | 415 469.00 | 415 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 851.00 | | 861 851.00 | 861 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 120.00 | 32 662.00 | 973 458.00 | 1 006 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | 80 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 431.00 | -91 308.00 | | -48 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 018.00 | 42 877.00 | | -132 018.00 |
DL TOTAL (I) | 109 551.00 | 91 569.00 | | 109 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 762.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 313.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 523.00 | 470 023.00 | | 770 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 244.00 | 167 259.00 | | 79 244.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 2 307.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 907.00 | 664 664.00 | | 863 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 458.00 | 756 233.00 | | 973 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 907.00 | 664 664.00 | | 863 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 751.00 | | 4 606.00 | 37 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 913.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 577.00 | 3 085.00 | | 29 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | 3 085.00 | | 29 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 523.00 | 770 523.00 | | 770 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 244.00 | 293 244.00 | | 293 244.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 801.00 | 863 801.00 | | 863 801.00 |