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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 543.00 | 1 008.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 2 723.00 | 10 695.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 3 245.00 | 5 394.00 | 8 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 127.00 | 6 511.00 | 39 617.00 | 46 127.00 |
BT Marchandises | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 226.00 | 6 511.00 | 80 715.00 | 87 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -829.00 | | | -829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | -829.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033.00 | 4 171.00 | | 5 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156.00 | 68.00 | | 9 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | 28 856.00 | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 6 393.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 7 846.00 | | 28 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 170.00 | 2 640.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 682.00 | 45 803.00 | | 75 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 715.00 | 49 975.00 | | 80 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 682.00 | 45 803.00 | | 75 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 156.00 | 68.00 | | 9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 350.00 | | 11 778.00 | 34 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | | 10 908.00 | 11 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 870.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VI Groupe et associés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 873.00 | 30 003.00 | 870.00 | 30 873.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 596.00 | | 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 135.00 | 6 963.00 | | 13 135.00 |
ST Autres comptes | 30 569.00 | 11 170.00 | | 30 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 095.00 | 19 115.00 | | 14 095.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | 596.00 | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 790.00 | 7 146.00 | | 21 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 102.00 | 18 133.00 | | 46 102.00 |