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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 473.00 | 78.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 562.00 | 27 053.00 | 38 509.00 | 65 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 8 817.00 | 10 593.00 | 19 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 072.00 | 37 342.00 | 73 730.00 | 111 072.00 |
BT Marchandises | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 552.00 | | 220 552.00 | 220 552.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 511.00 | | 301 511.00 | 301 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 583.00 | 37 342.00 | 375 241.00 | 412 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 587.00 | 10 517.00 | | 38 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 115.00 | 28 070.00 | | 65 115.00 |
DL TOTAL (I) | 109 201.00 | 44 087.00 | | 109 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 866.00 | 77 902.00 | | 75 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | 21 512.00 | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 13 741.00 | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 544.00 | 39 787.00 | | 99 544.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 040.00 | 152 942.00 | | 266 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 241.00 | 197 029.00 | | 375 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 634.00 | 86 476.00 | | 210 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 344.00 | 513.00 | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 278.00 | | 29 594.00 | 83 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 111 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 84 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 678.00 | | 29 094.00 | 57 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 500.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 830.00 | 14 836.00 | 1 324.00 | 23 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163.00 | 310.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | 14 526.00 | 1 324.00 | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 522.00 | 11 116.00 | 46 343.00 | 66 522.00 |
VI Groupe et associés | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 154.00 | 231 254.00 | 2 900.00 | 234 154.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 040.00 | 210 634.00 | 46 343.00 | 266 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 1 697.00 | | 3 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 618.00 | 27 305.00 | | 26 618.00 |
ST Autres comptes | 102 843.00 | 62 540.00 | | 102 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 800.00 | 10 054.00 | | 13 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 006.00 | 29 283.00 | | 86 006.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 1 660.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 710.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | 2 407.00 | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 721.00 | 60 338.00 | | 124 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 938.00 | 25 632.00 | | 52 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 541.00 | 101 558.00 | | 144 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |