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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 1 392.00 | 5 568.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 645.00 | 43 155.00 | 42 490.00 | 85 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 6 091.00 | 24 211.00 | 30 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 507.00 | 52 188.00 | 97 319.00 | 149 507.00 |
BT Marchandises | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 331.00 | | 189 331.00 | 189 331.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 162 136.00 | | 162 136.00 | 162 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 267.00 | | 421 267.00 | 421 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 774.00 | 52 188.00 | 518 586.00 | 570 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 701.00 | 38 587.00 | | 103 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 086.00 | 65 115.00 | | 62 086.00 |
DL TOTAL (I) | 171 287.00 | 109 201.00 | | 171 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 947.00 | 75 866.00 | | 158 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 429.00 | 20 429.00 | | 51 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 49 882.00 | | 38 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 648.00 | 99 544.00 | | 92 648.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 20 318.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 298.00 | 266 040.00 | | 347 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 586.00 | 375 241.00 | | 518 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 051.00 | 210 634.00 | | 300 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 9 344.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 072.00 | | 45 467.00 | 111 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 032.00 | 149 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 032.00 | 115 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 6 960.00 | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 972.00 | | 38 007.00 | 84 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 500.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 342.00 | 21 722.00 | 6 876.00 | 37 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | 78.00 | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | 20 253.00 | 6 876.00 | 35 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 331.00 | 189 331.00 | | 189 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 677.00 | 111 430.00 | 44 427.00 | 158 677.00 |
VI Groupe et associés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 526.00 | 200 126.00 | 3 400.00 | 203 526.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 298.00 | 300 051.00 | 44 427.00 | 347 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 3 191.00 | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 757.00 | 26 618.00 | | 13 757.00 |
ST Autres comptes | 141 091.00 | 102 843.00 | | 141 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 812.00 | 13 800.00 | | 17 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 662.00 | 86 006.00 | | 148 662.00 |
YT Sous‐traitance | 13 577.00 | 1 280.00 | | 13 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 972.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 138.00 | 4 163.00 | | 8 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 443.00 | 124 721.00 | | 175 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 227.00 | 52 938.00 | | 63 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 237.00 | 144 541.00 | | 186 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |