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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 2 784.00 | 4 176.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 747.00 | 61 514.00 | 42 233.00 | 103 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 043.00 | 14 489.00 | 44 554.00 | 59 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 008.00 | 80 336.00 | 116 671.00 | 197 008.00 |
BT Marchandises | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 201 075.00 | | 201 075.00 | 201 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 317.00 | | 547 317.00 | 547 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 325.00 | 80 336.00 | 663 988.00 | 744 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 787.00 | 103 701.00 | | 165 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 542.00 | 62 086.00 | | 76 542.00 |
DL TOTAL (I) | 247 829.00 | 171 287.00 | | 247 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 910.00 | 158 947.00 | | 147 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 522.00 | 51 429.00 | | 51 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 38 820.00 | | 85 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 808.00 | 92 648.00 | | 125 808.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 5 453.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 159.00 | 347 298.00 | | 416 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 988.00 | 518 586.00 | | 663 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 591.00 | 300 051.00 | | 296 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 270.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 507.00 | | 48 096.00 | 149 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 197 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 162 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 947.00 | | 47 438.00 | 115 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 658.00 | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 188.00 | 28 744.00 | 595.00 | 52 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 27 352.00 | 595.00 | 49 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 564.00 | 27 996.00 | 119 568.00 | 147 564.00 |
VI Groupe et associés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 592.00 | 265 534.00 | 4 058.00 | 269 592.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 159.00 | 296 591.00 | 119 568.00 | 416 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | 7 064.00 | | 7 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 134.00 | 13 757.00 | | 15 134.00 |
ST Autres comptes | 197 517.00 | 141 091.00 | | 197 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 847.00 | 17 812.00 | | 31 847.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 533.00 | 148 662.00 | | 103 533.00 |
YT Sous‐traitance | 45 910.00 | 13 577.00 | | 45 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 074.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 097.00 | 8 138.00 | | 9 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 535.00 | 175 443.00 | | 248 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 241.00 | 63 227.00 | | 90 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 407.00 | 186 237.00 | | 290 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |