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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 853.00 | 698.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 978.00 | 6 988.00 | 15 990.00 | 22 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 5 404.00 | 3 234.00 | 8 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 137.00 | 13 245.00 | 42 892.00 | 56 137.00 |
BT Marchandises | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 856.00 | 13 245.00 | 95 611.00 | 108 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DH Report à nouveau | | -829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 984.00 | 862.00 | | 10 984.00 |
DL TOTAL (I) | 16 017.00 | 5 033.00 | | 16 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 393.00 | 9 156.00 | | 15 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 354.00 | 11 019.00 | | 20 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 19 607.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 439.00 | 28 730.00 | | 30 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 594.00 | 75 682.00 | | 79 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 611.00 | 80 715.00 | | 95 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 594.00 | 75 682.00 | | 79 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 393.00 | 9 156.00 | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 127.00 | | 10 010.00 | 46 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | | 9 560.00 | 22 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 450.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 6 735.00 | | 6 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 310.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 6 425.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 892.00 | 38 572.00 | 1 320.00 | 39 892.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 733.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 775.00 | 13 135.00 | | 18 775.00 |
ST Autres comptes | 41 856.00 | 30 569.00 | | 41 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 042.00 | 2 053.00 | | 8 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | 14 095.00 | | 8 882.00 |
YT Sous‐traitance | 2 763.00 | 345.00 | | 2 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 833.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | 1 566.00 | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 618.00 | 21 790.00 | | 37 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 924.00 | 12 583.00 | | 16 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 436.00 | 46 102.00 | | 71 436.00 |