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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 163.00 | 388.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 324.00 | 14 987.00 | 33 338.00 | 48 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 354.00 | 7 680.00 | 1 673.00 | 9 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 278.00 | 23 830.00 | 59 448.00 | 83 278.00 |
BT Marchandises | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 862.00 | | 81 862.00 | 81 862.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 858.00 | 23 830.00 | 197 029.00 | 220 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 33.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 070.00 | 10 984.00 | | 28 070.00 |
DL TOTAL (I) | 44 087.00 | 16 017.00 | | 44 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 902.00 | 15 393.00 | | 77 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 512.00 | 20 354.00 | | 21 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 409.00 | | 13 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 787.00 | 30 439.00 | | 39 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 942.00 | 79 594.00 | | 152 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 029.00 | 95 611.00 | | 197 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 476.00 | 79 594.00 | | 86 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 15 393.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 137.00 | | 27 861.00 | 56 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 83 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 617.00 | | 26 061.00 | 31 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 800.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245.00 | 10 584.00 | | 13 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | 310.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 10 274.00 | | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 389.00 | 10 922.00 | 45 494.00 | 77 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 702.00 | 86 302.00 | 2 400.00 | 88 702.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 942.00 | 86 476.00 | 45 494.00 | 152 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |