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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 466 958.00 | | 1 466 958.00 | 1 466 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 803.00 | | 6 865 803.00 | 6 865 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 683.00 | | 881 683.00 | 881 683.00 |
BZ Autres créances | 688 333.00 | | 688 333.00 | 688 333.00 |
CF Disponibilités | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 296.00 | | 1 649 296.00 | 1 649 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 721.00 | | 8 533 721.00 | 8 533 721.00 |
CU Autres participations | 5 375 546.00 | | 5 375 546.00 | 5 375 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | -73 437.00 | | | -73 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 473.00 | -73 437.00 | | -136 473.00 |
DK Provisions réglementées | 52 744.00 | 11 254.00 | | 52 744.00 |
DL TOTAL (I) | -119 566.00 | -24 584.00 | | -119 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156 116.00 | 4 351 245.00 | | 4 156 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 33 531.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 978.00 | 599 635.00 | | 569 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 903.00 | 95 339.00 | | 474 903.00 |
EA Autres dettes | 3 440 125.00 | 2 652 725.00 | | 3 440 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 653 288.00 | 7 732 478.00 | | 8 653 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 721.00 | 7 707 892.00 | | 8 533 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 867.00 | | 418 867.00 | 418 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 867.00 | | 418 867.00 | 418 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 435 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 491.00 | 11 254.00 | | 41 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 487.00 | 11 254.00 | | 48 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 490.00 | -11 254.00 | | -41 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 235.00 | | | -68 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 237.00 | 499 451.00 | | 936 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 310.00 | 572 889.00 | | 1 073 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 473.00 | -73 437.00 | | -136 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 869.00 | | 185 412.00 | 6 852 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 478.00 | 6 865 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 478.00 | 6 865 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 869.00 | | 185 412.00 | 6 852 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 254.00 | 41 491.00 | | 11 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 254.00 | 41 491.00 | | 11 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 978.00 | 569 978.00 | | 569 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 956.00 | 327 956.00 | | 327 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 463 958.00 | | | 1 463 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
UX Autres créances clients | 881 683.00 | | | 881 683.00 |
VB T. V. A. | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
VC Groupe et associés | 497 715.00 | | | 497 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 116.00 | 772 146.00 | 2 872 000.00 | 4 156 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 452 291.00 | 3 452 291.00 | | 3 452 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 519.00 | 1 570 252.00 | 1 490 257.00 | 3 060 519.00 |
VW T.V.A. | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653 288.00 | 5 269 318.00 | 2 872 000.00 | 8 653 288.00 |