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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 932 519.00 | | 37 932 519.00 | 37 932 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 995 754.00 | | 95 995 754.00 | 95 995 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 876.00 | | 118 876.00 | 118 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 171.00 | | 4 210 171.00 | 4 210 171.00 |
BZ Autres créances | 3 354 605.00 | | 3 354 605.00 | 3 354 605.00 |
CF Disponibilités | 3 874 276.00 | | 3 874 276.00 | 3 874 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 636 065.00 | | 11 636 065.00 | 11 636 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 393 652.00 | | 109 393 652.00 | 109 393 652.00 |
CU Autres participations | 57 929 235.00 | | 57 929 235.00 | 57 929 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 761 833.00 | | 1 761 833.00 | 1 761 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 16 115.00 | 180 000.00 | | 16 115.00 |
DH Report à nouveau | -2 650 000.00 | -5 194 600.00 | | -2 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842 988.00 | 6 380 715.00 | | 6 842 988.00 |
DK Provisions réglementées | 343 146.00 | 200 646.00 | | 343 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 610.00 | 1 608 122.00 | | 4 593 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 491 408.00 | 75 309 041.00 | | 83 491 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 072.00 | 655 387.00 | | 1 473 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 372.00 | 2 923 520.00 | | 2 025 372.00 |
EA Autres dettes | 17 810 190.00 | 12 751 794.00 | | 17 810 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 800 042.00 | 91 639 742.00 | | 104 800 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 393 652.00 | 93 247 864.00 | | 109 393 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 987.00 | | 2 039 987.00 | 2 039 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 987.00 | | 2 039 987.00 | 2 039 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 697.00 | |
GE Autres charges | | | 699 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 021 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 021 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 118 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 499.00 | 64 920.00 | | 142 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 394.00 | 64 920.00 | | 147 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 404.00 | -64 920.00 | | -146 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -825 767.00 | -145 492.00 | | -825 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 834 439.00 | 9 352 449.00 | | 13 834 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 450.00 | 2 971 734.00 | | 6 991 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 842 988.00 | 6 380 715.00 | | 6 842 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 570 866.00 | | 9 487 236.00 | 86 570 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 347.00 | 95 979 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 347.00 | 95 995 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 570 866.00 | | 9 470 508.00 | 86 570 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 646.00 | 142 499.00 | | 200 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 646.00 | 142 499.00 | | 200 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 072.00 | 1 473 072.00 | | 1 473 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 811.00 | 423 811.00 | | 423 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 666.00 | 723 666.00 | | 723 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 932 519.00 | | 37 932 519.00 | 37 932 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 171.00 | 4 210 171.00 | | 4 210 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VB T. V. A. | 604 060.00 | 604 060.00 | | 604 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 707 498.00 | 2 707 498.00 | | 2 707 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 491 408.00 | 7 500 000.00 | 29 991 408.00 | 83 491 408.00 |
VI Groupe et associés | 17 810 190.00 | 17 810 190.00 | | 17 810 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 692 706.00 | 7 760 186.00 | 37 932 519.00 | 45 692 706.00 |
VW T.V.A. | 701 695.00 | 701 695.00 | | 701 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 800 042.00 | 28 808 634.00 | 29 991 408.00 | 104 800 042.00 |