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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 605.00 | | 583 605.00 | 583 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 370.00 | | 5 981 370.00 | 5 981 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 4 428 324.00 | | 4 428 324.00 | 4 428 324.00 |
CF Disponibilités | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 014.00 | | 4 472 014.00 | 4 472 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 504.00 | | 10 465 504.00 | 10 465 504.00 |
CU Autres participations | 5 373 551.00 | | 5 373 551.00 | 5 373 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 936 926.00 | -3 209 911.00 | | -3 936 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122 326.00 | 3 626 744.00 | | 4 122 326.00 |
DK Provisions réglementées | 135 726.00 | 94 235.00 | | 135 726.00 |
DL TOTAL (I) | 362 486.00 | 548 669.00 | | 362 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 656.00 | 3 385 780.00 | | 2 601 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 4 077.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 784 297.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 522.00 | 1 157 910.00 | | 1 563 522.00 |
EA Autres dettes | 5 932 500.00 | 6 613 156.00 | | 5 932 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103 018.00 | 12 945 220.00 | | 10 103 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 504.00 | 13 493 889.00 | | 10 465 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 188 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 129 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 491.00 | 43 489.00 | | 41 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 491.00 | -41 491.00 | | -41 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 577.00 | -152 196.00 | | -48 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 294.00 | 5 287 094.00 | | 4 419 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 968.00 | 1 660 349.00 | | 296 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122 326.00 | 3 626 744.00 | | 4 122 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 531 545.00 | | 669.00 | 6 531 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 844.00 | 5 981 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 844.00 | 5 981 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531 545.00 | | 669.00 | 6 531 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 235.00 | 41 491.00 | | 94 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 235.00 | 41 491.00 | | 94 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559 939.00 | 1 559 939.00 | | 1 559 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 605.00 | | 583 605.00 | 583 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 406 732.00 | 4 406 732.00 | | 4 406 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 533.00 | 157 558.00 | 2 442 975.00 | 2 600 533.00 |
VI Groupe et associés | 5 933 641.00 | 5 933 641.00 | | 5 933 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 533.00 | 4 453 928.00 | 583 605.00 | 5 037 533.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103 018.00 | 7 660 044.00 | 2 442 975.00 | 10 103 018.00 |