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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 400.00 | 1 260.00 | 15 140.00 | 16 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 218 302.00 | | 52 218 302.00 | 52 218 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 604.00 | | 130 604.00 | 130 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 547 206.00 | 1 645 743.00 | 113 901 463.00 | 115 547 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339 620.00 | | 7 339 620.00 | 7 339 620.00 |
BZ Autres créances | 2 731 543.00 | | 2 731 543.00 | 2 731 543.00 |
CF Disponibilités | 1 653 938.00 | | 1 653 938.00 | 1 653 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776 244.00 | | 11 776 244.00 | 11 776 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 725 907.00 | 1 645 743.00 | 127 080 164.00 | 128 725 907.00 |
CU Autres participations | 63 181 899.00 | 1 644 483.00 | 61 537 417.00 | 63 181 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 402 457.00 | | 1 402 457.00 | 1 402 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 4 209 104.00 | 16 115.00 | | 4 209 104.00 |
DH Report à nouveau | | -2 650 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 951 486.00 | 6 842 988.00 | | 8 951 486.00 |
DK Provisions réglementées | 499 122.00 | 343 146.00 | | 499 122.00 |
DL TOTAL (I) | 13 701 073.00 | 4 593 610.00 | | 13 701 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 252 021.00 | 83 491 408.00 | | 76 252 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 680.00 | 1 473 072.00 | | 2 046 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 765.00 | 2 025 372.00 | | 2 314 765.00 |
EA Autres dettes | 32 765 626.00 | 17 810 190.00 | | 32 765 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 379 092.00 | 104 800 042.00 | | 113 379 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 080 164.00 | 109 393 652.00 | | 127 080 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 938.00 | | 3 594 938.00 | 3 594 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 938.00 | | 3 594 938.00 | 3 594 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 462 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 462 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 057 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 253 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 440.00 | 990.00 | | 36 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 976.00 | 142 499.00 | | 155 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 976.00 | 147 394.00 | | 155 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 537.00 | -146 404.00 | | -119 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817 856.00 | -825 767.00 | | -817 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 482 559.00 | 13 834 439.00 | | 18 482 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 072.00 | 6 991 450.00 | | 9 531 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 951 486.00 | 6 842 988.00 | | 8 951 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 995 754.00 | | 29 076 627.00 | 95 995 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 508 447.00 | | 115 530 806.00 | 9 508 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 525 175.00 | | 115 547 206.00 | 9 525 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | 16 400.00 | 16 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 728.00 | | 16 400.00 | 16 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 979 027.00 | | 29 060 227.00 | 95 979 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 146.00 | 155 976.00 | | 343 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 644 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 343 146.00 | 1 800 459.00 | | 343 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 680.00 | 2 046 680.00 | | 2 046 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 112.00 | 347 112.00 | | 347 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 770.00 | 692 770.00 | | 692 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 099.00 | 313 099.00 | | 313 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 218 302.00 | 599 588.00 | 51 618 715.00 | 52 218 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
UX Autres créances clients | 7 339 620.00 | 7 339 620.00 | | 7 339 620.00 |
VB T. V. A. | 778 848.00 | 778 848.00 | | 778 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 504.00 | 1 067 504.00 | | 1 067 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 021.00 | 252 021.00 | | 252 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000 000.00 | 7 500 000.00 | 68 500 000.00 | 76 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 452 526.00 | 32 452 526.00 | | 32 452 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 725.00 | 735 725.00 | | 735 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 466 229.00 | 10 847 515.00 | 51 618 715.00 | 62 466 229.00 |
VW T.V.A. | 1 254 420.00 | 1 254 420.00 | | 1 254 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 378 759.00 | 44 878 759.00 | 68 500 000.00 | 113 378 759.00 |