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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 803 632.00 | | 36 803 632.00 | 36 803 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 570 866.00 | | 86 570 866.00 | 86 570 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 4 163 898.00 | | 4 163 898.00 | 4 163 898.00 |
CF Disponibilités | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 556 004.00 | | 4 556 004.00 | 4 556 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 247 864.00 | | 93 247 864.00 | 93 247 864.00 |
CU Autres participations | 49 767 234.00 | | 49 767 234.00 | 49 767 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 120 994.00 | | 2 120 994.00 | 2 120 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 194 600.00 | -3 936 926.00 | | -5 194 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380 715.00 | 4 122 326.00 | | 6 380 715.00 |
DK Provisions réglementées | 200 646.00 | 135 726.00 | | 200 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 122.00 | 362 486.00 | | 1 608 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 309 041.00 | 2 601 656.00 | | 75 309 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 387.00 | 4 200.00 | | 655 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 520.00 | 1 563 522.00 | | 2 923 520.00 |
EA Autres dettes | 12 751 794.00 | 5 932 500.00 | | 12 751 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 639 742.00 | 10 103 018.00 | | 91 639 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 247 864.00 | 10 465 504.00 | | 93 247 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 833.00 | |
GE Autres charges | | | 37 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 996 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 300 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305 049.00 | | | 2 305 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 920.00 | 41 491.00 | | 64 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 920.00 | 41 491.00 | | 64 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 920.00 | -41 491.00 | | -64 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 492.00 | -48 577.00 | | -145 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 352 449.00 | 4 419 294.00 | | 9 352 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 734.00 | 296 968.00 | | 2 971 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380 715.00 | 4 122 326.00 | | 6 380 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 370.00 | | 81 199 795.00 | 5 981 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 299.00 | 86 570 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 299.00 | 86 570 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981 370.00 | | 81 199 795.00 | 5 981 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 726.00 | 64 920.00 | | 135 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 726.00 | 64 920.00 | | 135 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 387.00 | 655 387.00 | | 655 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890 118.00 | 2 890 118.00 | | 2 890 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 803 632.00 | | 36 803 632.00 | 36 803 632.00 |
UX Autres créances clients | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 184 638.00 | 184 638.00 | | 184 638.00 |
VC Groupe et associés | 3 979 133.00 | 3 979 133.00 | | 3 979 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 041.00 | 309 041.00 | | 309 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000 000.00 | 7 500 000.00 | 30 000 000.00 | 75 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 726 506.00 | 12 726 506.00 | | 12 726 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 000.00 | | | 75 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100 533.00 | | | 6 100 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 974 098.00 | 4 170 465.00 | 36 803 632.00 | 40 974 098.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 639 742.00 | 24 139 742.00 | 30 000 000.00 | 91 639 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
ST Autres comptes | 2 192 999.00 | | | 2 192 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
ZE Dividendes | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 281 282.00 | | | 2 281 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |