| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 449.00 | | 1 134 449.00 | 1 134 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 545.00 | | 6 531 545.00 | 6 531 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 335.00 | | 1 884 335.00 | 1 884 335.00 |
BZ Autres créances | 4 998 532.00 | | 4 998 532.00 | 4 998 532.00 |
CF Disponibilités | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946 972.00 | | 6 946 972.00 | 6 946 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 493 889.00 | | 13 493 889.00 | 13 493 889.00 |
CU Autres participations | 5 373 549.00 | | 5 373 549.00 | 5 373 549.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 911.00 | -73 437.00 | | -3 209 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626 744.00 | -136 473.00 | | 3 626 744.00 |
DK Provisions réglementées | 94 235.00 | 52 744.00 | | 94 235.00 |
DL TOTAL (I) | 548 669.00 | -119 566.00 | | 548 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 780.00 | 4 156 116.00 | | 3 385 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 12 166.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 297.00 | 569 978.00 | | 1 784 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 910.00 | 474 903.00 | | 1 157 910.00 |
EA Autres dettes | 6 613 156.00 | 3 440 125.00 | | 6 613 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 945 220.00 | 8 653 288.00 | | 12 945 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 493 889.00 | 8 533 721.00 | | 13 493 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 880.00 | | 1 170 880.00 | 1 170 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 880.00 | | 1 170 880.00 | 1 170 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | -1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 605 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 529 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 6 997.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | 6 997.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 6 996.00 | | 1 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 489.00 | 48 487.00 | | 43 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 491.00 | -41 490.00 | | -41 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 196.00 | -68 235.00 | | -152 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 094.00 | 936 837.00 | | 5 287 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 349.00 | 1 073 310.00 | | 1 660 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626 744.00 | -136 473.00 | | 3 626 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 865 803.00 | | 42 912.00 | 6 865 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 170.00 | 6 531 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 170.00 | 6 531 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865 803.00 | | 42 912.00 | 6 865 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 744.00 | 41 491.00 | | 52 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 744.00 | 41 491.00 | | 52 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 297.00 | 1 784 297.00 | | 1 784 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843 854.00 | 843 854.00 | | 843 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 449.00 | | | 1 134 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 335.00 | | | 1 884 335.00 |
VB T. V. A. | 320 613.00 | | | 320 613.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 919.00 | | | 4 677 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 970.00 | 783 437.00 | 2 600 533.00 | 3 383 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 617 234.00 | 6 617 234.00 | | 6 617 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040 886.00 | 6 882 890.00 | 1 157 996.00 | 8 040 886.00 |
VW T.V.A. | 314 056.00 | 314 056.00 | | 314 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 945 220.00 | 10 344 687.00 | 2 600 533.00 | 12 945 220.00 |