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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 47.00 | 505.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | 6 116.00 | 6 071.00 | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 438.00 | 6 163.00 | 832 275.00 | 838 438.00 |
BT Marchandises | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 250.00 | | 282 250.00 | 282 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 688.00 | 6 163.00 | 1 114 525.00 | 1 120 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
DL TOTAL (I) | 151 594.00 | | | 151 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 077.00 | | | 687 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 931.00 | | | 962 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 525.00 | | | 1 114 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 730.00 | | | 336 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 077.00 | 60 876.00 | 252 839.00 | 687 077.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 953.00 | 24 253.00 | 15 700.00 | 39 953.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 931.00 | 336 730.00 | 252 839.00 | 962 931.00 |