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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 428.00 | 678.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 264.00 | 79 558.00 | 190 706.00 | 270 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 200.00 | 79 986.00 | 1 015 214.00 | 1 095 200.00 |
BT Marchandises | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 850.00 | | 426 850.00 | 426 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 050.00 | 79 986.00 | 1 442 064.00 | 1 522 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DL TOTAL (I) | 278 944.00 | | | 278 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 818.00 | | | 806 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 177.00 | | | 166 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 119.00 | | | 1 163 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 064.00 | | | 1 442 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 010.00 | | | 442 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 597.00 | | 3 603.00 | 1 091 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 767.00 | | 3 603.00 | 267 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 068.00 | 44 918.00 | | 35 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 068.00 | 44 918.00 | | 35 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 818.00 | 85 709.00 | 355 666.00 | 806 818.00 |
VI Groupe et associés | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 524.00 | 36 694.00 | 13 830.00 | 50 524.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 119.00 | 442 010.00 | 355 666.00 | 1 163 119.00 |