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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 207.00 | 899.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 661.00 | 34 861.00 | 231 800.00 | 266 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 597.00 | 35 068.00 | 1 056 528.00 | 1 091 597.00 |
BT Marchandises | 160 632.00 | | 160 632.00 | 160 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BZ Autres créances | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CF Disponibilités | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 947.00 | | 324 947.00 | 324 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 544.00 | 35 068.00 | 1 381 475.00 | 1 416 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
DL TOTAL (I) | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 452.00 | | | 871 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 192.00 | | | 166 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 249.00 | | | 1 197 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 475.00 | | | 1 381 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 686.00 | | | 388 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 438.00 | | 265 188.00 | 838 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 030.00 | 1 091 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 267 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | | 265 028.00 | 12 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 160.00 | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163.00 | 34 053.00 | 5 148.00 | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 163.00 | 34 053.00 | 5 148.00 | 6 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VB T. V. A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 452.00 | 62 889.00 | 352 900.00 | 871 452.00 |
VI Groupe et associés | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 196.00 | 70 366.00 | 13 830.00 | 84 196.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 249.00 | 388 686.00 | 352 900.00 | 1 197 249.00 |