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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 123.00 | 23 617.00 | 67 505.00 | 91 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 282.00 | 183 982.00 | 334 300.00 | 518 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 781.00 | 207 600.00 | 1 237 181.00 | 1 444 781.00 |
BT Marchandises | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CF Disponibilités | 114 043.00 | | 114 043.00 | 114 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 326.00 | | 388 326.00 | 388 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 107.00 | 207 600.00 | 1 625 507.00 | 1 833 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 924.00 | | | 329 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
DL TOTAL (I) | 451 070.00 | | | 451 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 470.00 | | | 873 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 419.00 | | | 166 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 438.00 | | | 1 174 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 507.00 | | | 1 625 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 705.00 | | | 426 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 458.00 | 235 323.00 | | 1 209 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 291.00 | 235 114.00 | | 374 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | 209.00 | | 25 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 608.00 | 77 992.00 | 207 600.00 | 129 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 608.00 | 77 992.00 | 207 600.00 | 129 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 419.00 | 166 419.00 | | 166 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 470.00 | 125 736.00 | 519 808.00 | 873 470.00 |
VI Groupe et associés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 355.00 | 60 979.00 | 25 376.00 | 86 355.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 438.00 | 426 705.00 | 519 808.00 | 1 174 438.00 |