| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 123.00 | 41 795.00 | 49 328.00 | 91 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 871.00 | 266 309.00 | 268 563.00 | 534 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 333.00 | 308 103.00 | 1 153 230.00 | 1 461 333.00 |
BT Marchandises | 221 707.00 | | 221 707.00 | 221 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 158.00 | | 442 158.00 | 442 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 491.00 | 308 103.00 | 1 595 387.00 | 1 903 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 070.00 | | | 396 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DL TOTAL (I) | 486 170.00 | | | 486 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 733.00 | | | 747 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 218.00 | | | 1 109 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 387.00 | | | 1 595 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 885.00 | | | 488 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 781.00 | | 16 589.00 | 1 444 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 1 461 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 405.00 | | 16 589.00 | 609 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 600.00 | 100 503.00 | | 207 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 600.00 | 100 503.00 | | 207 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 666.00 | 228 666.00 | | 228 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
UX Autres créances clients | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 733.00 | 127 399.00 | 524 530.00 | 747 733.00 |
VI Groupe et associés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 028.00 | 66 689.00 | 25 339.00 | 92 028.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 218.00 | 488 885.00 | 524 530.00 | 1 109 218.00 |