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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 123.00 | 5 393.00 | 85 730.00 | 91 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 168.00 | 124 215.00 | 158 953.00 | 283 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 458.00 | 129 608.00 | 1 079 850.00 | 1 209 458.00 |
BT Marchandises | 193 391.00 | | 193 391.00 | 193 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
BZ Autres créances | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CF Disponibilités | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 775.00 | | 395 775.00 | 395 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 234.00 | 129 608.00 | 1 475 626.00 | 1 605 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 944.00 | | | 223 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DL TOTAL (I) | 384 924.00 | | | 384 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 087.00 | | | 806 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 871.00 | | | 165 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 702.00 | | | 1 090 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 626.00 | | | 1 475 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 681.00 | | | 383 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 200.00 | | 114 258.00 | 1 095 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 370.00 | | 102 921.00 | 271 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 830.00 | | 11 337.00 | 13 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 986.00 | 49 622.00 | 129 608.00 | 79 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 986.00 | 49 622.00 | 129 608.00 | 79 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 871.00 | 165 871.00 | | 165 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 087.00 | 99 066.00 | 410 462.00 | 806 087.00 |
VI Groupe et associés | 86 135.00 | 86 135.00 | | 86 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 556.00 | 73 389.00 | 25 167.00 | 98 556.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 702.00 | 383 681.00 | 410 462.00 | 1 090 702.00 |