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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 400.00 | | 1 193 400.00 | 1 193 400.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 188.00 | | | -21 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 489.00 | -21 188.00 | | 127 489.00 |
DL TOTAL (I) | 206 300.00 | 78 811.00 | | 206 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 446.00 | 910 963.00 | | 835 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 853.00 | 53 049.00 | | 49 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 853.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 099.00 | 1 067 866.00 | | 987 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 400.00 | 1 146 677.00 | | 1 193 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 489.00 | -21 188.00 | | 127 489.00 |