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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CF Disponibilités | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 913.00 | | 100 913.00 | 100 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 913.00 | | 1 200 913.00 | 1 200 913.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 770.00 | 246 807.00 | | 383 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 942.00 | 136 963.00 | | 120 942.00 |
DL TOTAL (I) | 614 713.00 | 493 770.00 | | 614 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 511.00 | 586 366.00 | | 457 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 715.00 | 36 715.00 | | 19 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 37 222.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 200.00 | 760 437.00 | | 586 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 913.00 | 1 254 207.00 | | 1 200 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 950.00 | 203 447.00 | | 160 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 941.00 | -6 024.00 | | -4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 064.00 | 154 000.00 | | 135 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122.00 | 17 037.00 | | 14 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 942.00 | 136 963.00 | | 120 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 500.00 | 132 250.00 | 325 250.00 | 457 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 201.00 | 160 951.00 | 425 250.00 | 586 201.00 |