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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 773.00 | | 1 221 773.00 | 1 221 773.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 713.00 | 383 770.00 | | 504 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 498.00 | 120 942.00 | | 123 498.00 |
DL TOTAL (I) | 738 211.00 | 614 713.00 | | 738 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 547.00 | 457 511.00 | | 325 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 837.00 | 19 715.00 | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 8 973.00 | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 562.00 | 586 200.00 | | 483 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 773.00 | 1 200 913.00 | | 1 221 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 947.00 | -4 941.00 | | -3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 135 064.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502.00 | 14 122.00 | | 11 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 498.00 | 120 942.00 | | 123 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 547.00 | 152 238.00 | 173 310.00 | 325 547.00 |
VI Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 562.00 | 210 253.00 | 273 310.00 | 483 562.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |