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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 207.00 | | 1 254 207.00 | 1 254 207.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 807.00 | 96 300.00 | | 246 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 963.00 | 150 506.00 | | 136 963.00 |
DL TOTAL (I) | 493 770.00 | 356 807.00 | | 493 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 366.00 | 712 374.00 | | 586 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 36 557.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 222.00 | 12 302.00 | | 37 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 568.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 437.00 | 861 801.00 | | 760 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 207.00 | 1 218 608.00 | | 1 254 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 447.00 | 276 060.00 | | 203 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 024.00 | -8 401.00 | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 000.00 | 169 000.00 | | 154 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 037.00 | 18 494.00 | | 17 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 963.00 | 150 506.00 | | 136 963.00 |