| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 92 292.00 | | 92 292.00 | 92 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 608.00 | | 1 218 608.00 | 1 218 608.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
DH Report à nouveau | | -21 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 506.00 | 127 489.00 | | 150 506.00 |
DL TOTAL (I) | 356 807.00 | 206 300.00 | | 356 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 374.00 | 835 446.00 | | 712 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 557.00 | 49 853.00 | | 36 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 302.00 | 1 800.00 | | 12 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 801.00 | 987 099.00 | | 861 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 608.00 | 1 193 400.00 | | 1 218 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 060.00 | 275 531.00 | | 276 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 401.00 | -10 505.00 | | -8 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 000.00 | 151 800.00 | | 169 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 494.00 | 24 311.00 | | 18 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 506.00 | 127 489.00 | | 150 506.00 |